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                                                                                  快捷搜索: 白金会游戏平台

                                                                                  白金会游戏平台_合纵科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2017年度召募资金存放与行使专项核查陈诉

                                                                                    申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                                                    关于北京合纵科技股份有限公司

                                                                                    2017 年度召募资金存放与行使专项核查陈诉

                                                                                    按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》及《深圳证券买卖营业所上市公司保荐事变指引》等法令礼貌的要求,作为北京合纵科技股份有限公司(以下简称“合纵科技”或“公司”)初次果真刊行和 2016 年非果真刊行的保荐机构,申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)对公司 2017 年度召募资金存放与行使

                                                                                    环境举办了当真、盛大的核查。核查的详细环境如下:

                                                                                    一、保荐机构举办的核查事变

                                                                                    保荐代表人通过与公司董事、监事、高级打点职员、内部审计、注册管帐师等职员交换,查询了召募资金专户,查阅了审计陈诉、年度召募资金存放与行使环境的专项陈诉、管帐师召募资金年度存放与行使环境鉴证陈诉、以及各项营业和打点规章制度,从公司召募资金的打点、召募资金的用途、召募资金的信息披露环境等方面临其召募资金制度的完备性、公道性及有用性举办了核查。

                                                                                    二、召募资金根基环境

                                                                                    (一)召募资金金额及到位时刻

                                                                                    1、经中国证券监视打点委员会证监容许【2015】959 号文许诺,公司于中国

                                                                                    境内初次果真刊行 A 股,并于刊行完成后向深圳证券买卖营业所申请上市。公司已于

                                                                                    2015 年 6 月通过深圳证券买卖营业所刊行上市 A 股 2704.50 万股,个中新股刊行 2600万股,老股转让 104.50 万股。面值为每股人民币 1 元,刊行价值为每股人民币 10.61元,新股刊行收到股东认缴股款共计人民币 27586 万元,扣除产生的券商承销佣金及其他刊行用度后现实净筹得召募资金人民币 24415.049648 万元。

                                                                                    经信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的 XYZH/2014A1027-11 号验

                                                                                    资陈诉验证,上述召募资金净额人民币 24415.049648 万元已于 2015 年 7 月 17 日别离汇入公司如下召募资金专用账户:

                                                                                    序号 开户行 账号 存入金额(元)

                                                                                    1 北京银行股份有限公司中关村海淀园 01091448700120105066992 135592800.00支行

                                                                                    2 中原银行股份有限公司北京知春路支行

                                                                                    10276000000791140 52386200.00

                                                                                    3 中百姓生银行股份有限公司北京上地支行

                                                                                    694820101 31572600.00

                                                                                    4 中原银行股份有限公司北京中关村支行

                                                                                    10277000000694343 24598896.48

                                                                                    合计 244150496.48

                                                                                    2、经中国证券监视打点委员会证监容许【2016】1054 号文许诺,公司于 2016

                                                                                    年 8 月非果真刊行 9318466 股新股,每股面值 1.00 元,每股刊行价值 11.32 元/股,召募资金总额为人民币 105485035.12 元,扣除产生的券商承销佣金及其他刊行用度后现实净筹得召募资金人民币 101768696.94 元,个上钩入注册成本(股本)为人民币 9318466.00 元,计入成本公积-成本溢价为人民币 92450230.94 元。上述召募资金已存入公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开设的召募资金专户,账号为 20000003262000012014411,并经立信管帐师事宜所(非凡平凡合

                                                                                    伙)2016 年 8 月 22 日出具的信会师报字[2016]115861 号验资陈诉予以验证。

                                                                                    (二)召募资金今年度行使金额及年尾余额

                                                                                    1、制止 2017 年 12 月 31 日,公司已累计行使首发召募资金人民币244867424.98 元,个中 2015 年度行使召募资金人民币 208700198.88 元(包罗本公司以召募资金置换的以自筹资金预先投入召募资金投资项目标金钱人民币

                                                                                    98661782.92 元),2016 年行使召募资金人民币 21099407.92 元,2017 年行使募

                                                                                    集资金人民币 15067818.18 元,尚未行使的召募资金余额人民币 0.00 元。累计行使召募资金与召募资金净额差别首要是召募资金账户累计取得利钱收入人民币

                                                                                    716928.50 元。

                                                                                    2、制止 2017 年 12 月 31 日,公司已累计行使 2016 年非果真刊行召募资

                                                                                    金人民币 101889093.90 元包罗召募资金净额 101768696.94 元召募资金专户

                                                                                    利钱 120396.96 元,个中以召募资金置换北京银行股份有限公司中关村海淀园支

                                                                                    行贷款 3000 万元,已由本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资) 于 2016 年 11

                                                                                    月 3 日出具本分业字[2016]16331 号专项鉴证陈诉。个中 2016 年度行使召募资金

                                                                                    人民币 101889093.90 元,,2017 年度行使召募资金人民币 0 元。

                                                                                    三、召募资金打点环境

                                                                                    (一)召募资金的打点环境

                                                                                    公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖营业所创业板股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》以及中国证监会相干法令礼貌的划定和要求,团结公司现实环境,拟定了北京合纵科技股份有限公司《召募资金打点步伐》,该项制度已经 2010 年 1 月 25 日召开的 2010 年第一次姑且股东大会审议通过。按照《召募资金打点步伐》的划定,公司对召募资金回收专户存储制度,并严酷推行行使审批手续,以便对召募资金的行使和打点举办监视,担保专款专用。

                                                                                    公司首发召募资金别离存储于北京银行股份有限公司中关村海淀园支行(账号:01091448700120105066992)、中原银行股份有限公司北京知春路支行(账号:10276000000791140)、中百姓生银行股份有限公司北京上地支行(账号:694820101 ) 和 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 中 关 村 支 行 ( 账 号 :10277000000694343);公司 2016 年非果真刊行召募资金存储于北京银行股份有

                                                                                    限公司中关村海淀园支行(账号: 20000003262000012014411)。公司母子公司、保荐机构配合别离与前述银行签定《召募资金三方/四方禁锢协议》,按照协议举办一般禁锢,同时经公司授权申万宏源承销保荐指定的保荐代表人罗捷、崔勇可以按照必要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料;专户银行应实时、精确、完备地向其提供所需的有关专户的资料。

                                                                                    截至本陈诉出具日,《召募资金三方/四方禁锢协议》整体推行状况精采。

                                                                                    (二)召募资金专户存储环境

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,2015 年首发召募资金专项账户的存款余额为 0,并完成销户。

                                                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,2016 年非果真刊行召募资金专项账户的存款余额为

                                                                                    0,并完成销户。

                                                                                    四、2017 年度召募资金现实行使环境

                                                                                    单元:万元

                                                                                    召募资金总额 34591.92 今年度投入召募资金总额 1506.78

                                                                                    陈诉期内改观用途的召募资金总额 0.00

                                                                                    已累计投入召募资金总额 34675.65 累计改观用途的召募资金总额 0.00

                                                                                    累计改观用途的召募资金总额比例 0.00理睬投资项目和超募资金投向是否已改观

                                                                                    项目(含部门改观)

                                                                                    召募资金理睬投资总额 调解后投资总额

                                                                                    (1)

                                                                                    今年度投入金额 制止期末累计投

                                                                                    入金额(2)制止期末投资进度

                                                                                    (%)(3)

                                                                                    =

                                                                                    (2)/(1)项目到达预定可行使状态日期今年度实现的效益是否到达估量效益

                                                                                    (注)项目可行性是否产生重大变革理睬投资项目智能化户外环网开关装备出产线改扩建项目

                                                                                    否 13559.28 13559.28 722.25 13594.55

                                                                                    100.26

                                                                                    2016-9-30 840.61 否 否

                                                                                    户外柱上开关建树项目 否 5238.62 5238.62 67.02 5256.03

                                                                                    100.33

                                                                                    2016-9-30 602.22 否 否

                                                                                    小型化户外箱式变电站生 否 3157.26 3157.26 1.35 3158.43

                                                                                    100.04

                                                                                    2016-9-30 451.92 否 否产线建树项目

                                                                                    智能化、小型化配电装备研发中心建树项目

                                                                                    否 2476.23 2476.23 716.16 2477.73

                                                                                    100.06

                                                                                    2016-9-30 不合用 不合用 否送还银行贷款和增补活动

                                                                                    资金(非果真刊行召募资金)

                                                                                    否 10176.87 10176.87 0 10188.91 100.12 不合用 不合用 否理睬投资项目小计

                                                                                    34608.26 34608.26 1506.78 34675.65 100.19

                                                                                    1894.75超募资金投向无超募资金投向小计

                                                                                    合计 34608.26 34608.26 1506.78 34675.65 100.19 1894.75

                                                                                    未到达打算进度或估量收益的环境和缘故起因(分详细项目)

                                                                                    智能化户外环网开关装备出产线改扩建项目未达标的首要缘故起因是连年理因为市场竞争剧烈,产物的毛利率由募投项目时的 39%阁降落至当期 33%阁下;

                                                                                    小型化户外箱式变电站出产线建树项目未达标的首要缘故起因是,产物毛利由 26%降至 22%,且因为产物售价的降落,当期的总收入也不及预期;

                                                                                    户外柱上开关建树项目未达标的首要缘故起因是当期贩卖量及贩卖收入较估量差距较大,且毛利率由 29%降至 26%阁下。

                                                                                    项目可行性产生重大变革的环境声名 无。

                                                                                    超募资金的金额、用途及行使盼望环境 无。

                                                                                    召募资金投资项目实验所在改观环境 公司不存在募投资金投资项目实验所在改观环境。

                                                                                    召募资金投资项目实验方法调解环境 公司不存在召募资金投资项目实验方法调解环境。

                                                                                    召募资金投资项目先期投入及置换环境

                                                                                    公司以自筹资金预先投入首发募投项目累计金额为 98661782.92 元,信永中和管帐师事宜所(非凡平凡合资)对公司以自筹资金先期投入召募资金投资项目标事项举办了专项鉴证,并于 2015 年 8 月 3 日出具了XYZH/2014A1027-12 号《北京合纵科技股份有限公司召募资金置换专项鉴证陈诉》,经公司董事会核准,公司于

                                                                                    2015年 8 月 20 日置换 39513002.01元,2015年 8 月 21日置换 59148780.91元。

                                                                                    用闲置召募资金暂且增补活动资金环境 公司不存在用闲置召募资金暂且增补活动资金环境。

                                                                                    项目实验呈现召募资金结余的金额及缘故起因 公司不存在项目实验呈现召募资金结余。

                                                                                    尚未行使的召募资金用途及去处 尚未行使的召募资金继承投放到募投资金投资项目。

                                                                                    召募资金行使及披露中存在的题目或其他环境 无。

                                                                                    五、管帐师对 2017 年度召募资金存放与行使环境的鉴证意见本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)对合纵科技《北京合纵科技股份有限公司董事会关于召募资金年度存放与行使环境的专项陈诉》举办了专项考核,并出具了《召募资金年度存放与行使环境鉴证陈诉》(本分业字[2018]12411-1号),颁发意见为:“我们以为,合纵科技《北京合纵科技股份有限公司董事会关于召募资金年度存放与行使环境的专项陈诉》凭证《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》及相干通告名目划定体例,在全部重大方面公允反应了合纵科技 2017 年度召募资金的存放与行使环境”。

                                                                                    六、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构以为:2017 年度,公司严酷地执行召募资金专户存储制度,同时较好地执行了三方/四方禁锢协议,已披露的相干信息实时、真实、精确、完备,不存在其他违背《深圳证券买卖营业所创业板上市公司类型运作指引》的环境。

                                                                                    (以下无正文)(此页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合纵科技股份有限公司 2017 年度召募资金存放与行使专项核查陈诉》之签章页)

                                                                                    保荐代表人署名:

                                                                                    罗 捷 崔 勇申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                                                                    年 月 日
                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: